周口燃气2020-2022年输气成本公示

年购进气量（万立方米）

1

7536.53

7928.11

8894.46

年销售气量（万立方米）

2

7243.07

7684.97

8050.18

购销差率（%）

3=(1-2)/1

3.89%

3.07%

9.49%

一、折旧及摊销费

4=5+12

25,830,476.62

 26,733,813.44

30,666,324.10

（一）固定资产折旧

5=∑(6:11)

24,249,977.08

24,849,650.32

28,738,557.70

1、房屋及建筑物折旧

6

1,145,014.28

1,843,542.80

1,422,164.82

2、输配管网折旧

7

21,488,592.34

21,550,143.09

25,336,416.28

3、交通运输工具折旧

8

 617,938.74

617,085.54

563,034.33

4、机械设备折旧

9

334,820.55

 365,227.48

390,111.92

5、办公及电子设备折旧

10

 663,611.17

 473,651.41

1,026,830.35

6、其他设备折旧

11

（二）无形资产摊销

12=∑(13:16)

1,580,499.54

1,884,163.12

1,927,766.40

1、土地使用权摊销

13

1,580,499.54

1,701,608.89

1,700,769.42

2、非专利技术摊销

14

3、软件、系统等摊销

15

 182,554.23

 226,996.98

4、其他无形资产摊销

16

二、运行维护费

17=∑(18,30,45,57)

 41,807,692.93

 52,271,012.71

 50,270,495.11

（一）直接配气成本

18=∑(19,23,26：29)

15,765,478.49

20,044,799.15

19,664,708.40

1、材料费

19

 906,003.90

3,710,978.82

130,869.94

      其中：原材料

20

          添加剂材料

21

          其他材料

22

2、燃料动力费

23

 936,909.33

1,152,117.18

1,086,290.82

      其中：电费

24

           燃料费

25

3、修理费

26

526,772.10

693,654.93

 536,978.56

4、配气环节职工薪酬

27

8,018,068.79

8,711,930.99

11,151,545.49

5、安全生产费用

28

78,770.68

1,547,464.55

5,385,642.25

6、其他相关费用

29

5,298,953.69

4,228,652.68

1,373,381.34

（二）管理费用

30

18,848,612.42

25,193,822.15

23,306,571.23

（三）销售费用

31

5,111,238.64

4,770,302.01

5,050,992.74

（四）税金及附加

32=∑(33:39)

2,082,363.38

2,262,089.40

 2,248,222.74

1、房产税

33

 93,134.24

 93,134.24

 93,134.24

2、土地使用税

34

 244,290.47

 270,732.92

 270,732.92

3、车船税

35

 5,339.40

 2,477.86

840

4、印花税

36

 363,363.30

 461,963.90

 571,201.88

5、城市维护建设税

37

 802,804.30

 836,371.97

 765,516.33

6、教育费附加

38

 344,059.01

 358,445.11

 328,078.40

7、地方教育费附加

39

 229,372.66

 238,963.40

 218,718.97

（五）财务费用

C33=C37+C38+C39

 47,295,846.52

 44,842,632.78

 46,383,257.32

1、利息支出

C37

 37,394,355.35

 29,007,207.32

 33,850,749.15

2、利息收入

C38

 54,601.82

 297,664.81

 71,847.59

3、其他

C39

 9,956,092.99

 16,133,090.27

 12,604,355.76

四、总成本

C40=4+17+33

 114,934,016.07

 123,847,458.93

 127,320,076.53

一、管理费用(元)

C1=C2+C3+C4+…+C15

18,848,612.42

25,193,822.15

23,306,571.23

1、管理职工薪酬

C2=表4.1D14

10,506,534.39

12,428,471.59

9,794,321.03

2、办公费

C3

 698,278.41

 976,348.55

341,216.38

3、印刷费

C4

4、邮电费

C5

 113,706.78

65,840.09

93,871.89

5、水电费

C6

 93,418.51

173,976.62

265,101.50

6、差旅费

C7

374,996.29

341,464.75

196,802.14

7、交通费

C8

8、招待费

C9

1,764,902.23

2,679,918.60

3,759,927.69

9、修理费

C10

 87,849.69

 92,439.21

46,995.16

10、租赁费

C11

1,982,317.00

2,100,245.04

11、咨询评估费

C12

12、劳保费

C13

81,631.14

145,064.74

128,448.19

13、中介机构服务费

C14

1,145,525.19

1,377,226.12

903,667.08

14、其他管理费用

C15

3,981,769.79

4,930,754.88

5,675,975.13

二、销售费用(元)

C16=C19+C20+…+C26

5,111,238.64

4,770,302.01

5,050,992.74

1、销售职工薪酬

C17=表4.2D27

2,286,861.44

2,866,782.93

3,693,603.03

2、修理费

C18

882.00

4,727.83

 28,721.48

3、办公费

C19

 33,166.79

69,064.93

72,614.04

4、促销费

C20

1,356,942.66

1,376,436.60

212,439.05

5、差旅费

C21

 281.43

7,687.80

 10,551.76

6、会议费

C22

5,327.44

7、邮电费

C23

19,145.30

 39,911.24

8、广告费

C24

22,200.00

 125,458.92

220,545.67

9、保险费

C25

10、车辆费

C26

 500.00

11、其他销售费用

C27

1,410,904.32

 295,170.26

 772,606.47

三、财务费用(元)

C28=C29-C30+C31

47,295,846.52

44,842,632.78

46,383,257.32

1、利息支出

C29

 37,394,355.35  

 29,007,207.32  

 33,850,749.15  

2、利息收入

C30

 54,601.82

 297,664.81

 71,847.59

3、其他

C31

 9,956,092.99

 16,133,090.27  

 12,604,355.76